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雖然政治局會議同時也提出穩定持制造業投資,深挖內需的表述。但是,此前幾年購房導致的居民部門杠桿比率的快速使居民部門的消費“即戰力”大幅削弱。而且,17、18年連續兩年的小排量汽車購置稅優惠也一定程度上透支了日后的汽車消費意愿。工程機械方面,挖掘機和重卡產量增速均大幅回落,制造業壓力依然較大。15588800006 13105312166
綜上所述,鐵礦短期強勢主要受益于鋼廠的補庫行為,到港數據偏低和港口庫存回落也為價格提供了向上驅動。隨著到港逐漸恢復,港口庫存或重新累積,鋼廠補庫至合意庫存后或減緩采購節奏,鐵礦價格的向上驅動或隨之減弱。伴隨終端需求增速的逐步回落,鋼鐵需求增速也將隨之降低,終因利潤壓縮導致鋼廠主動收縮產能引起原材料需求的減少,終作用于鐵礦石價格,使鐵礦石價格下跌。
策略方面,因2001合約基差較大,2005合約貼水幅度相對較小,可考慮正套策略。風險點:遠月減產(市場消息稱淡水河谷考慮重新暫停Brucutu礦區)或需求超預期(產業支持政策等)。
進入9月以來,宏觀利空因素逐步淡化,在全球寬松的大環境下,我國央行開啟降準和定向降準貨幣政策,今日降準正式落地,將釋放資金約8000億元。同時在專項債支持基建投資方面不斷加碼,要求10月底前全部撥付到項目上。此外,繼上周歐央行降息且開啟QE量化寬松政策之后,本周迎來多國央行利率決議,受關注當屬19日凌晨兩點公布的美聯儲利率決議,預計至少降低25個基點。
新一輪的降息潮將增加我國貨幣政策進一步調控的空間,目前來看,本周通過降低MLF利率來降息仍有空間,明日會有2650億元MLF到期,這會是一個比較好的時間窗口。15588800006 13105312166
房地產投資增速回落,基建投資增速加快
今日統計局公布8月經濟運行的多項數據指標,1-8月固定資產投資(不含農戶)400628億元,同比增長5.5%,增速比1—7月份回落0.2個百分點。其中,制造業投資增長2.6%,增速回落0.7個百分點。基礎設施投資(不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業)同比增長4.2%,增速比1—7月份加快0.4個百分點。此外,1-8月全國房地產開發投資84589億元,同比增長10.5%,增速比1—7月份回落0.1個百分點。
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離國慶越來越近,市場卻并不平靜。期螺雖幾翻掙扎盤中一度重新站上3500元整數關口,但午后的縱身一跳給日盤早早的畫上了終結號,尾盤始終徘徊在3400元上方沒有走出迷局。截至收盤,減倉已迫近10萬手,資金亦出現明顯的流失。熱卷作為“難兄難弟”好不到哪去。15588800006 13105312166倒是鐵礦、焦煤等原材料期貨尾盤頑強翻紅,資金青睞有加開始入場布局。現貨市場漲跌各異,但整體幅度均不是很大。市場開始有了過節的氣氛,尤其北京周邊大車限行更趨嚴格,工地停工增多,南方成交氣氛亦表現一般。鋼廠接單量低迷,市場開始呈現供需兩弱。臨近過節,消息面進入“空窗期”,尤其市場關注的中美貿易在雙方互釋友好號后進入磋商前的平靜期,市場暫時缺乏新的炒作題材,逐步向供需基本面回歸。
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