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可以預料,世界主要實施極低利率,甚至負利率的重大后果之一,將是中國內外利差擴大。譬如今年9月份,中美10年期債券利差超過了120個基點,而且中國債券風險較低,這就使得全球資本產生了流向中國的強烈沖動,增持具有較高穩定性收益的資產,尤其是向債券市場快速流動。據中國外匯交易中心公布數據,今年9月境外機構投資者在我國銀行間債市凈買入債券達到1108億元,環比大增59%,2019年前三季度凈買入額在8000億元以上,已經超出了2018年總和。另據中央結算公司和上海清算所數據,截至到2019年9月末,境外機構持倉中國債券規模達到2.1萬億元,連續10個月增持中國債券。15588800006隨著美聯儲及其他主要進一步降息,負利率陣營的擴大,而人民銀行利率相對穩定,加之中美貿易談判取得了階段成果,市場心受到鼓舞,中國進一步擴大對外資開放等,預計今后外資進場還會提速。
應該說,境外資本加速流入中國境內,資金寬裕因素增多,對于中國鋼材市場需求,將會產生兩個方面的利好:提振鋼材實體經濟需求。外資通過增持中國債券和其它資產,直接和間接流入中國實體經濟,比如進入固定資產投資領域,也包括投資房地產項目;進入制造業領域等,以材料款方式,產生鋼材購買需求,包括建筑鋼材和生產用鋼材兩方面的購買需求。
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筆者認為,表面來看,雖然各路消息滿天飛,市場邏輯不斷切換,但實際對市場的影響并不是很大,只是在短暫的漣漪過后,再度回歸震蕩行情。根本原因還是在于需求仍然不是很給力,市場到貨多,庫存累積量大,再有就是鋼廠產量仍然較高,電爐復產開始增多。而在限產預期持續不盡人意的情況下,市場對于后期行情并不十分看好,反而謹慎觀望的心態占據主導,多以降價加快出貨速度為主。
短期來看,上方空間不是很大,需要更多的利好來刺激,而在限產實際執行及需求跟進乏力的預期真正落空之前,下方暫時不會出現特別大的破位。
目前市場寄希望于中美貿易談判出現轉機,有傳中方同意增加貨幣協議要求,美方下周暫停增加關稅。15588800006 但此消息有待進一步確認,若為真將提振市場,反之對市場影響負面大于利。外圍消息面上,新會議紀要顯示,美聯儲部分政策制定者擔憂,市場對降息幅度的預期可能有點過高了。然而,自從9月議息會議以來,金融市場又經歷了一波震蕩,美國經濟數據表現疲軟,導致市場對美聯儲10月再降息的預期高企。美聯儲鷹鴿兩派政策路徑分歧加劇降息節奏或放緩。
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