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2017年,日趨成熟的PPP模式加速發力,躍升為驅動基建投資的生力軍。僅在財政部項目庫中,2017年PPP新增落地投資額就高達2.4萬億元,同比增幅約為31%,其中約86%投向了基建領域。據我們測算,若設定落地項目加權平均建設期為2.5年,則2017年PPP項目資金對基建投資的貢獻多達1.8萬億元,約占基建投資的10.6%,較上年大幅提振4.5個百分點。在PPP模式崛起之際,政策層對PPP模式的發展思路和功能定位亦清晰展現。2017年11月,一系列監管新政密集,堅決剝離風險隱患,著力將PPP塑造為系統性金融風險的“隔離墻”而非“傳導器”。其中,財辦金〔2017〕92號文通過提高入庫門檻、清理入庫項目,杜絕變相兜底、項目回購、明股實債、承諾收益等違規行為催生新的地方政府隱性債務。〔2017〕79號文通過收緊政府付費類PPP項目,進一步避免加重地方政府償付壓力。而國資發財管〔2017〕192號文則強化對央企PPP項目的風險管控,嚴防PPP業務推升企業杠桿水平。在監管政策的有序培育下,PPP模式從崛起之初就被賦予了規范化、低風險的優質屬性,有望成為“三大攻堅戰”階段支撐基建的合意政策工具,料將迎來廣闊的長期發展空間,并逐步擠壓城投債、非標投資等高風險工具的份額。因此,我們判斷,上述監管新政雖然會對PPP項目入庫和落地產生短期沖擊,但是從中長期看,將為PPP模式的可持續發展固本強基。2018年,基建領域PPP落地項目投資額的增長有望呈現“前低后高”的反走勢。并且,值得關注的是,PPP落地項目一般需要0.5-5年建設期,因此2016-2017年累積的落地項目仍將在2018年釋放可觀的基建投資,有效平滑短期政策沖擊。據我們估算,即便假設2018年當年基建領域PPP落地項目投資額的同比增速驟降至15%(2017年為31%),疊加此前落地項目所釋放的當期投資,2018年PPP對基建投資的貢獻仍將達到2.51萬億元,同比增長37%,依然能為基建投資注入穩健的新動力。長期風險資金來源增長漸緩全國政府性收入,在基建投資的資金來源中扮演特殊角色,主要與中國經濟的長期轉型風險掛鉤。在全國政府性收入中,國有土地使用權出讓收入占比長期穩定于80%左右,反映了通過放寬土地供應以支撐經濟高增長和快速城市化的土地財政模式。放眼長遠,這一模式將制約中國經濟轉向高質量發展,引發經濟轉型風險其一,以土地寬供應增長、招商引資的效力正在衰減,提高土地配置效率對經濟發展質量的意義,要超出增加土地供應拉動經濟增長[1]。其二,在以地謀增長的模式下,過度繁榮的房地產市場導致資金脫實入虛,擠占了實體經濟尤其是制造業轉型升級的資本供給,阻滯結構性改革。其三,以城市為中心的土地財政,不僅導致了城市地區的大量重復建設,更阻斷了要素資源在城鄉間的雙向自由流動,制約城鄉融合發展與鄉村振興。鑒于上述轉型風險,戒除經濟發展的“土地依賴癥”已是大勢所趨。2017年,“房子是用來住的,不是用來炒的”政策基調得到不斷鞏固。進一步明確,將加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度。
比主要鋼廠的熱卷出廠價仍相差30-40美元/噸左右。在寶鋼價格政策之前,上海熱卷市場就出現了大幅上漲的行情,然而華北熱卷市場的漲幅相比華東市場而言比較小,主要是由于包鋼、邯鋼和唐鋼5月的熱卷出廠價比較低,市價并不存在倒掛的現象。另外一個牽制價格上漲的因素就是萊鋼、濟鋼和國豐的低價資源比較多,對華北市場形成了一定的沖擊。目前各地市場上的資源量不是很多,缺貨現象比較明顯。在寶鋼價格政策后,華北地區的各主導鋼廠可能會將6月熱卷的出廠價上調100-200元/噸左右,市場價格也有拉高可能。 中板:近期華北各主導鋼廠陸續上調中板出廠價,推動了中板市價不斷拉高,資源供給量的不足也對價格上漲提供了支撐。現華北各地市場的20mm規格中板的市價基本上都拉高到了3850元/噸以上,后期可能仍會隨著鋼廠調價而產生波動。盡管市價有望上漲,但不少商家對華北中板后市并不看。主要原因是新增資源量比較大。現在天鋼已經有兩個加熱爐開始運轉,產量提高了一倍,新線可能也會在6月開始投產,邯鋼和普陽鋼廠的中板生產線的投產日期可能也在6月。但這些新項目還不能迅速達產,短期內不會對市場價格的上漲造成很大壓力。型材:華北型材價格上漲明顯,主要由于各地市場資源量比較少,萊鋼將H型鋼的出廠價格進行上調也對市價有所拉動。鞍鋼型材生產線本月停產,包鋼在五一以后減量了6000噸,萊鋼近期只軋了32#和36#工字鋼,日照只在5月12日生產了25號工字鋼。H型鋼的資源也比較緊張,萊鋼本月出口量為3萬噸,比上月小幅回落,日照出口7萬噸,仍呈上升狀態。可以看出,在目前市場供求關系維持穩定的情況下,鋼廠調價仍是拉動市場價格上漲的主要動力。鋼廠上調出廠價一方面是迫于成本的壓力,另一方面就是受到行情的帶動。鐵礦石談判的結果雖然仍未明朗,但漲價已經是必然,預計漲幅可能會在15%-19%之間,另外煤、電、油的價格和運費的上漲均增加了鋼廠的成本。歐洲、美周和東南亞各鋼廠在近期均上調了3季度的鋼材出廠價,資源也處于供不應求的狀態中。盡管價格出現了上漲行情,但華北鋼材價格在后期走勢并不是很樂觀,的宏觀政策以及后期出口行情的變化是影響后市的主要因素。
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