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核心技術(shù)精選貨源
11月上旬,筆者提出鋼價(jià)進(jìn)入“四段定價(jià)”論,階段是預(yù)期修復(fù)定價(jià)。其背景是:空方一是沒有預(yù)期到供給會(huì)收縮;二是沒有預(yù)料到加大逆周期調(diào)控的效果釋放明顯,建筑鋼材需求旺盛;第三個(gè)想不到是北材南下運(yùn)輸受到較大影響。11月14日發(fā)布的宏觀數(shù)據(jù)以及鋼聯(lián)每周發(fā)布的鋼材庫存數(shù)據(jù)證偽了空頭預(yù)期過于悲觀,需要進(jìn)行合理修復(fù),隨即鋼價(jià)快速反。反2周,期螺1月合約到3650左右,筆者認(rèn)為預(yù)期修復(fù)定價(jià)基本結(jié)束,進(jìn)而轉(zhuǎn)向多空博弈定價(jià)的第二階段。從供給側(cè)和去產(chǎn)能角度來看,未來通過面主導(dǎo)供影響價(jià)格邊際效遞減,部分產(chǎn)能繼續(xù)下降,但潛在產(chǎn)能有所上升,未來將進(jìn)入以“產(chǎn)能置換”為主導(dǎo)供格局上。
(二)常態(tài)化
2016-2018年供給端除了供給側(cè)外,影響亦是另一個(gè)重要驅(qū)動(dòng),尤其是2017下半年至2018年全年,影響對(duì)價(jià)格產(chǎn)生了至關(guān)重要作用。
就鋼鐵行業(yè)概念而言,從2012年到2015年再至,鋼鐵排放分別從“普通排放”到“特別排放”再到“超低排放”。且鋼鐵企業(yè)超低排放造工作方案(征求意見稿)中指,2020年10月底前,京津冀及周邊、長三角、汾渭平等大氣重點(diǎn)區(qū)域要完成改造產(chǎn)能4.8億噸;2022年底前,珠三角、成渝、遼寧中部、武漢及其周邊、長株潭、烏昌等地區(qū)完成改造產(chǎn)能5.8億噸;再2025年底前,范圍內(nèi)具備改造條件鋼廠要完成產(chǎn)能改造,共計(jì)9億噸。按照此時(shí)間軸向右推移,產(chǎn)能改造格局基本呈現(xiàn)了“從重點(diǎn)區(qū)域向范圍擴(kuò)散形式”,逐步完成產(chǎn)能改造,15153185888 15552527888而2019年重中之重是完成京津冀、長三角和汾渭平地區(qū)產(chǎn)能改造。 筆者想像中的多空博弈定價(jià)階段,也將維持不超過2周。這個(gè)階段的主要運(yùn)行背景:一是技術(shù)面和基本面的博弈,一方面盤面持倉過高,面臨移倉換月;另一方面基本面上看庫存可能進(jìn)一步下降,規(guī)格短缺、甚至缺貨更加嚴(yán)重;二是預(yù)期與現(xiàn)實(shí)的博弈,現(xiàn)實(shí)是短期庫存即使增加也將維持偏低的態(tài)勢,預(yù)期是庫存拐點(diǎn)早的話是12月周,晚的話第二周。理論上講,博弈階段,或?qū)⒉┺某鲆粋€(gè)高點(diǎn),高點(diǎn)11月底后一周或已現(xiàn),但螺紋01合約價(jià)格高點(diǎn)3720似乎不是做多的人理想中的點(diǎn)位,筆者11月下旬初就認(rèn)為,由于某鋼廠過早的大量做空,或?qū)⒔K結(jié)多頭夢想,使得博弈定價(jià)階段只是曇花一現(xiàn),草草收尾。
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