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短期消息面利空影響盤面已經有所反,從基本面來看并未現轉弱跡象,更不支持盤面進一步大跌。隨著盤面下跌,利空消息消化,疊加近期基本面尚可情況下,不銹鋼復合管價格仍有一定支撐,短期期、現價格仍有小幅反彈可能。鋼價連續上漲讓不銹鋼復合管行業再次振興,而另一邊鋼貿商們卻一邊眼紅著鋼廠利潤,一邊吐槽著自己生意。退者有之,艱難生存者亦有之。和鋼貿行業日漸蕭條相伴,卻是鋼價不斷上漲。從3月底至今,不銹鋼復合管價格呈現大漲小回態勢。不銹鋼復合管行業面臨去產能陣痛之前,日鋼就早早開始搶占先機,并集中優勢人才前往意大利取經,經過半年多反復調試、修改、再調試后,終于迎來了產業升級換帶給企業紅利:如今,ESP產品已經在集裝箱、車輛、橋架等各行業廣泛,產品供不求訂單滿滿。
8月以來,隨著組第次回頭看行動,受限產影響,山西地區部分煤礦以及洗煤廠停產整頓,對焦煤供將會有一定縮減。近日,采暖季限產具體文件還沒有公布,但統一稱嚴禁一切,今冬或不再劃定京津冀重工業限產比例,焦鋼企業在限產上或有所放松。受限產放松消息影響,不銹鋼復合管上周現深幅。分析人士指,當前不銹鋼復合管市場情況可以概括為供給端壓力偏輕、需求端略好、預期較差,鋼價在現實與預期博弈中掙扎。整體限產內容變動,確實對不銹鋼復合管基本面影響偏空,但短期也不于悲觀。以前是整個不銹鋼復合管行業都處在一個成長期,市場容量不斷擴大需求不斷,因此市場機會就會多,現在隨著需求基本飽和以及售渠道和售變化,貿易商機會就會少得多,生存空間就會受到。早在年前,貿易商就已經開始洗牌,這一直延續至今。
既然賺大錢時已經過去了,那就面對現實,想留下就多做些嘗試,別總想著一吃個胖子,不愿意堅持就轉行,也別耽誤時間,騰空間對整個行業發展也有利。當前不銹鋼復合管市場情況可以概括為供給端壓力偏輕,需求端略好,預期較差,鋼價在現實與預期博弈中掙扎。鋼價上漲,絕大部分利潤全都讓鋼廠拿走了,我們真是眼紅,而且已經有那么多利潤了,鋼廠還直供比例,搶占我們市場。就是價格上漲中盡量慢點,下跌中就快點,但鋼價一直屬于高位震蕩,我們拿貨成本太高,所以稍一點不注意就會損失。壓力仍會面向廢鋼供端,資源緊張局面不會,預計秋冬季廢鋼價格仍有一定上浮空間,但可能不會再現2017年取暖季直上行情,震蕩上行概率較大,整體上漲空間預計在百元左右。近日終端采購量較上周有所,低價資源了部分終端需求,但是終端采購節奏依然較為謹慎。
根據對全球及分地區經濟與不銹鋼復合管需求,預計2017年全球不銹鋼復合管消費量為16.19億噸,同比增長5.1%。由于目前不銹鋼復合管現貨對不銹鋼復合管1801合約仍維持7%以上升水,因此近兩個交易日下跌只是市場正常節奏,并不改變1801合約總體上行趨勢,未來1801合約往現貨靠攏趨勢將進一步明顯。11月份以來,焦炭、焦煤走一波上漲行情,焦煤、焦炭主力1805合約漲至年內高位。11月份焦化企業限產,焦炭庫存由升轉降,加上下游鋼廠利潤上升,料冬季備貨力度增強,供需兩端雙重利好共同推升了焦炭價格,進而帶動了煉焦煤價格上漲。雙方就化解不銹鋼復合管過剩產能情況、不銹鋼復合管產能過剩全球相關情況、不銹鋼復合管工業未來發展和煤炭減量等進行了交流,并就鋼協加強與不銹鋼復合管行業聯系和合作進行了深入探討。
年末時點A場仍難有超預期強勢,短期內市場底部企穩跡象尚未顯現,期指也將維持格局。但現階段并不影響我們對市場中長期樂觀態度,中線繼續堅定看好A股慢牛行情。馬股及優質價值龍頭股經過充分,將迎來難得增機會。盤面上看,個股普跌,市場效及者風險偏好急轉直下。當前不銹鋼復合管市場正處于今年下半年以來為階段,指數目前尚未有明顯企穩跡象。整體來看,我們對12月偏悲觀,市場大概率將在振蕩磨底中結束今年行情。
不銹鋼復合管市場資金面由緊轉松,月初流動性較為充足。但值得注意是,1月期、3月期等跨年期限利率仍維持在高位并繼續呈現上行勢頭。盡管短期資金面緊張局面現緩解,但市場預期跨年資金供仍然偏緊。由于市場漲幅停止,甚至部分市場及價格開始回調,市場觀望情緒,商家貨量現明顯減弱。不銹鋼碳素鋼復合管市場協議量在前期消化后,加之近期到貨情況不甚,市場整體庫存保持低位。短期來看,成都鍍鋅價格或繼續保持盤整觀望運行。昨日早盤期螺高位震蕩,部分廠家因限產繼續上調,近期不銹鋼碳素鋼復合管市場價格已接連創下新高,現市場心態較為謹慎,多數商家報價以穩為主。受不銹鋼碳素鋼復合管拉動影響,上月鐵礦石上漲幅度較大。鋼廠方面,因限產影響,上個月高爐開工率及產能利率較往年同期降幅較大。163家鋼廠高爐產能利率下降至71.96%,高爐開工率下降至63.12%。近期多數工地均能按照落實到位,但仍有少數工地存在僥幸心理而難逃罰單。
如果不銹鋼碳素鋼復合管價格繼續上漲,真正進入需求旺季后,不銹鋼碳素鋼復合管價格反而會現回落,由于庫存壓力不大,回調幅度也不會很深。預計今年4季度不銹鋼碳素鋼復合管市場相對平穩,市場行情將波瀾不驚。鋼廠轉向謹慎,多根據自身到貨及庫存情況廢鋼價格。預計短期廢鋼價格大幅下跌概率較低,市場以窄幅震蕩盤整為主。國內不銹鋼碳素鋼復合管現貨市場走弱,山東地區主流鋼廠不銹鋼碳素鋼復合管采購價降100,提降陸續落實。升級,外部需求減弱,致使全年經濟增速承壓,也必須通過不銹鋼碳素鋼復合管及黑色系列商品適度增產來予以緩沖,實現宏觀經濟穩中向好目標。反之,如果貿易談判取得一定成果,緊張局勢有所緩解,則基建強度相減弱,不銹鋼碳素鋼復合管需求力度亦會減弱。
目前不銹鋼碳素鋼復合管市場漲跌互現,貿易商貨意愿加強,但鋼廠方面到貨并無明顯。市場對于后期限產效果預期受挫,目前各方多持看空態度,成材現貨及市場都現了較大下跌,對廢鋼市場心態也有沖擊。自8月中旬以來,不銹鋼碳素鋼復合管社會庫存從底部開始回升,金九銀到來,商家陸續補庫,庫存在短期仍將有上升空間,但由于目前庫存處于低位水平,短期內對鋼價難以形成較大壓力。進入4季度后,一方面,穩、穩增長陸續并且效顯現,基建增速回升,同時房地產超預期。上周以來,終端追漲情緒明顯減弱,市場心態轉向謹慎。由于高價售不暢疊加限響,上周江浙織機負荷下降10個百分點。織造環節負反饋逐漸向聚酯環節傳導,產回落滌絲庫存回升。短期終端需求邊際轉弱令PTA承壓。鋼價大幅上漲,其前提基礎是需求保持相對,同時供給也現了收縮預期。
昨日市場現大跌邏輯是,不銹鋼復合管欄桿需求基本面沒有好轉,但供給收縮預期卻沒有了,這就了市場下跌。河北唐山地區高爐有再次限產可能,目前多數仍處滿產狀態。焦化廠方面,前期訂單充足、發運良好,不銹鋼復合管欄桿庫存依舊處在低位,部分焦企有恐高心理,情緒稍有轉弱;鋼廠方面,對高位焦價抵觸情緒進一步加大,壓價意向強烈,向上游提降范圍擴大。上周,不銹鋼復合管欄桿市場價格呈現震蕩行情,總體為先抑后揚。上周鋼市心態經歷從高到低再被拉起,市場成交也因此現放量、縮量再放量。近期不銹鋼復合管欄桿價格將在限產拉漲和需求不足交互影響下波動上漲。
近兩個月上海市場螺紋鋼基差大幅走高,熱軋卷板基差不升反降,不銹鋼碳素鋼復合管兩大品種基差變化存在明顯差異。對于從事螺紋鋼現貨生產或貿易產業客戶和螺紋鋼方面者來說,分析其中緣由和變化趨勢,有助于后期市場機會。影響2017年鋼價核心邏輯是地條鋼清理、和鋼廠利潤變化。2017年,國內經濟運行良好,不銹鋼碳素鋼復合管行業景氣度擴張。鋼價整體大幅上漲,各品種分化明顯,成材強于料,鋼企利潤及時間創新高,產業鏈價差和比價創歷史極值。未來不銹鋼碳素鋼復合管行業將進入結構階段,綠色、節能、穩健是行業發展主旋律。對于不銹鋼碳素鋼復合管行業來說未來會有幾個發展方向:一個是電爐鋼占比逐步;一個是品種結構變化,特鋼和一些優鋼比例會;此外,行業集中度未來也會。
建筑不銹鋼碳素鋼復合管消費會隨著季節性變化現進一步回落。所以從這點上來說,建筑材庫存至少有10-12周上升窗期。板材近期季節性變化對它影響不大,在限產影響下,整體維持弱平衡,當然不排除后期隨著春節到來,在節后會明顯一些。當前庫存處于低位,受限產影響,明年開春后庫存低于歷史年后庫存水平可以預見,春季供緊平衡仍會帶來機會性行情,鋼價有望迎來一波上漲。當前現貨鋼價處于歷史高位,貿易商和下游戶均產生恐高心理,隨著需求邊際,貿易商又不愿冬儲,鋼廠階段性售壓力增大將引發回調壓力。現在市場上商家中資源多是前期資源,成本適中,近期到貨量較大,彌補了前期斷規格現象。目前不少商家已經開始訂貨,來規避風險。資源方面,近期主導鋼廠到貨一般,僅是包鋼少量資源到貨。綜合來看,預計短期內,蘭州市場不銹鋼復合管價格多是繼續弱勢態勢。展望2018年,外礦新增供給仍將維持高位,鐵礦石價格大幅回暖可能性不大,焦煤價格亦將整體保持平穩。國內不銹鋼復合管行業供需關系將繼續,不銹鋼復合管行業仍將維持較高盈利水平。不銹鋼復合管去產能與取締地條鋼成果鞏固,當前現貨價格趨向,價格向現貨價格回歸。
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