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11月上旬,筆者提出鋼價進入“四段定價”論,階段是預期修復定價。其背景是:空方一是沒有預期到供給會收縮;二是沒有預料到加大逆周期調控的效果釋放明顯,建筑鋼材需求旺盛;第三個想不到是北材南下運輸受到較大影響。11月14日發布的宏觀數據以及鋼聯每周發布的鋼材庫存數據證偽了空頭預期過于悲觀,需要進行合理修復,隨即鋼價快速反。反2周,期螺1月合約到3650左右,筆者認為預期修復定價基本結束,進而轉向多空博弈定價的第二階段。從供給側和去產能角度來看,未來通過面主導供影響價格邊際效遞減,部分產能繼續下降,但潛在產能有所上升,未來將進入以“產能置換”為主導供格局上。
(二)常態化
2016-2018年供給端除了供給側外,影響亦是另一個重要驅動,尤其是2017下半年至2018年全年,影響對價格產生了至關重要作用。
就鋼鐵行業概念而言,從2012年到2015年再至,鋼鐵排放分別從“普通排放”到“特別排放”再到“超低排放”。且鋼鐵企業超低排放造工作方案(征求意見稿)中指,2020年10月底前,京津冀及周邊、長三角、汾渭平等大氣重點區域要完成改造產能4.8億噸;2022年底前,珠三角、成渝、遼寧中部、武漢及其周邊、長株潭、烏昌等地區完成改造產能5.8億噸;再2025年底前,范圍內具備改造條件鋼廠要完成產能改造,共計9億噸。按照此時間軸向右推移,產能改造格局基本呈現了“從重點區域向范圍擴散形式”,逐步完成產能改造,15153185888 15552527888而2019年重中之重是完成京津冀、長三角和汾渭平地區產能改造。 筆者想像中的多空博弈定價階段,也將維持不超過2周。這個階段的主要運行背景:一是技術面和基本面的博弈,一方面盤面持倉過高,面臨移倉換月;另一方面基本面上看庫存可能進一步下降,規格短缺、甚至缺貨更加嚴重;二是預期與現實的博弈,現實是短期庫存即使增加也將維持偏低的態勢,預期是庫存拐點早的話是12月周,晚的話第二周。理論上講,博弈階段,或將博弈出一個高點,高點11月底后一周或已現,但螺紋01合約價格高點3720似乎不是做多的人理想中的點位,筆者11月下旬初就認為,由于某鋼廠過早的大量做空,或將終結多頭夢想,使得博弈定價階段只是曇花一現,草草收尾。
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2月5日17時40分,由安鋼集團制作的62件鋼結構貨架交付安陽版“小湯山”——安陽市第五人民隔離病房樓施工建設現場,在短短的28個小時內,實現從接到緊急求援到完成交付使用。
2月4日12點30分,安鋼接到緊急求援,安陽版“小湯山”急需一批貨架,涉及角鋼900余米的緊急作業量。接到求援后,安鋼高度重視,特事特辦、急事急辦,決定無償、無條件援助建設 江蘇省鋼鐵行業布局工作實施方案要求本省粗鋼產能集中度CR4達到81%,粗鋼產能集中度CR8達到,退產能400萬噸。山東省印發關于加快七大高耗能行業高發展實施方案通知,按照通知要求,2022年大氣輸送通道城市退產能70%,則有2030萬噸產能受到影響。到2025年,傳輸通道城市和膠濟鐵路沿線地區鋼鐵產能退盡退,沿海地區鋼鐵產能占比到70%以上。也就是說濟南、淄博、聊城、濱州、德州、菏澤、濟寧七市產能將全部退,影響產能2900萬噸。
總體而言,紅利是自2015年10月以來鋼鐵價格拐點主要因素。在結束了三年去產能規劃后,未來整體鋼鐵行業性風險基本已經解除,整體鋼鐵行業資產率從2015年67.5%高位,下降到2018年第三季度59%。2015年經濟上提,“化解產能過剩”被明確提及且在5方面重點工作中15153185888 15552527888;但2018年10月份局會議中,當下重點已經轉移到“穩就業、穩、穩外貿、穩、穩預期”整體基調上。日前,寶鋼股份在互動平臺表示,武鋼有限面對此次疫情,高度重視防疫工作,同時維持正常營運,目前生產穩定順行。但受肺炎疫情管控措施影響,武鋼有限物流運輸受到一定影響,公司正在與各方協調安排。未來,公司將做好生產組織調配,全力應對市場環境的變化。。
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