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涉及焦化產能424萬噸,河南安陽地區已關停4.3米焦爐產能290萬噸,累計關停470萬噸,焦炭產量持續下降,另山西長治,汾陽,交城,河津等地區因環保問題限產停產,供應隨之走低,整體供應格局偏緊,短期難以緩解,鋼廠方面開工高位,采購積極性不減,市場仍有看漲情緒,近期需多關注年底焦炭去產能執行和下游鋼廠需求對焦炭市場的影響,預計短期焦炭市場持穩觀望。
成交良好。目前焦炭已完成八輪提漲50,累計上漲400元/噸,提漲過后,焦企利潤高位,開工積極,出貨情況良好,廠內庫存低位。山西,河北及河南去產能工作穩步推進,山西省加快推進壓減過剩產能工作的通知,其中要求12月15日前停止裝煤,12月20日前完成關停的合計697萬噸,要求年底前完成壓減的呂梁孝義229萬噸。涉及有供熱任務的288萬噸遲于今冬供暖季結束立即關停,總計關停產能1214萬噸。焦炭:本周焦炭市場第八輪提漲落地本月底河北地區4.3米焦爐大部分可能落實關停。
鋼廠檢修及產能發展:近期隨著冬季的深入以及霧霾的時常出現,北方地區鋼企受秋冬季限產的影響逐步體現,唐山等華北地區開工率逐漸降低,供給量下降的同時也為近期的反彈埋下了伏筆。但除此之外,由于鋼價的大漲,鋼企生產積極性較前期明顯增加,導致12月初至今很少有鋼企安排新的檢修計劃。因此綜合來看,短期國內鋼市面臨供給由跌趨穩,建材需求端緩慢下滑,板材需求端保持平穩的局面,供需面整體對鋼價的影響偏中性。
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筆者認為當前螺紋鋼需求已經進入淡季,這是引發螺紋鋼價格回調的核心原因,也是筆者判斷螺紋鋼進入調整期的重要依據。供應壓力持續在需求擴張階段,供應因素被市場有意無意地忽略了,但在需求萎縮的背景下,供應壓力或將成為顯性因素。目前,供應壓力的來源有兩個部分:一是國內資源供應,二是進出口資源轉化。國內資源供應情況,筆者從政策和利潤兩個角度進行分析。就政策而言,今年采暖季限產政策對產量的影響非常有限。總之就利潤而言進出口資源轉化的核心原因是疫情防控態勢的差異,而當前疫情防控態勢差異依然明顯,許多和地區陷入新一波疫情。
后期供應壓力大概率將持續,這將給螺紋鋼價格帶來壓力。庫存拐點將至相關數據顯示,從10月8日至11月26日,螺紋鋼庫存總量由1199.9萬噸下降至683.87萬噸,庫存消耗了516.03萬噸,庫存下降幅度為43%,旺盛的需求導致庫存的快速消耗。進入11月以來,近4周,螺紋鋼庫存總量分別下降87.65萬噸,101.19萬噸,71.67萬噸和37.12萬噸。從這一數據來看,11月上旬是庫存消耗快的時段。綜合國內資源和國際資源兩方面來看也對應著前文提到的成交旺盛的時段,而11月中旬以后,需求開始漸露疲態,庫存消耗也在放緩。
曹妃甸區:文豐山川輪轂1臺180㎡燒結機(氧化法脫硝)停產。淶南縣:華西鋼鐵1臺92.4㎡燒結機((氧化法脫硝)停產,2臺92.4㎡燒結機(氧化法脫硝)壓30%風門生產。近西縣:津西鋼鐵1臺265㎡燒結機(氧化法脫硝)停產,津西特鋼1臺210㎡燒結機停產,1臺210㎡燒結機和1臺265㎡燒結機壓30%風門生產。
樂亭縣:德龍鋼鐵1臺230㎡燒結機(氧化法脫硝)壓30%風門生產,中厚板1臺240㎡燒結機(氧化法脫硝)停產,2臺210㎡燒結機壓30%風門生產。遵化市:港陸鋼鐵1臺100㎡燒結機停產。二,焦化行業績效評級為A級的企業自主減排,績效評級為B,C級的企業出焦時間延長至32小時以上。除檢修外,一律采用干熄焦,禁止濕熄焦作業,采用干熄焦蒸汽替代管式爐和鍋爐。
三,水泥行業B級企業限產比例不低于20%,C級企業限產比例不低于40%,協同處置城市生活垃圾,污泥或危險廢物的企業按照低負荷進行生產。非引領性水泥粉磨站,礦渣粉企業停產。四,電力企業按照河北省,市相關深度減排要求,燃煤電力企業污染物排放不得高于顆粒物5毫克/立方米,二氧化硫25毫克/立方米,氮氧化物30毫克/立方米。
五,其他污染源管控1.非電或非天然氣(管道煤氣)為燃料的工業爐窯停產。2.球團企業停產。3.路南區,路北區,高新區,開平區轄區內除省市重點工程,民生保障工程外施工工地停止土石方作業,渣土運輸。4.唐山市治超辦加大對市區周邊國省干道超載超限車輛的打擊力度。
5.唐山市交警支隊在早,晚高峰期間加強重點路口的交通疏導,并嚴查重型貨車穿行市區現象。6.鋼鐵,焦化企業22時至次日8時期間禁止重型運輸車輛進出廠區。當前,全國天氣轉冷,下游工地趕工已接近尾聲,需求進入季節性淡季,部分地區鋼價開始回落。從目前的市場情況來看,需求釋放減緩,鋼材庫存開始增加,預計鋼價在12月份大概率回落。在此情況下,明年1月份鋼價走勢將由需求及成本決定。
市場進入了“北材南下”高峰期。“北材南下”周期一般為每年11月中旬至次年2月份,發運峰值一般出現在12月份或次年1月份。從歷年“北材南下”情況來看,南方市場供應量的增加大概率將導致當地價格整體下跌。例如,2014年~2017年,華東市場流入南下資源后當地螺紋鋼均價下跌300元/噸,華南市場流入南下資源后當地螺紋鋼均價下跌400元/噸。以去年“北材南下”為例,2019年11月份~2020年2月份。“北材南下”進入高峰期當前“北材南下”資源總量達592.9萬噸。而今年11月份,“北材南下”資源量為144萬噸,同比減少11%。據此推算,2020年11月份~2021年2月份,“北材南下”總量約達530萬噸。
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