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值得一提的是,今年以來,鋼廠幾次補庫后的庫存高點均較往年偏低,換言之鋼廠下調了鐵礦石的合意庫存。究其原因,一方面是今年鐵礦石價格偏高,鋼廠做庫存意愿低;另一方面是鋼廠對后期鋼價相對悲觀,主動采用低原料庫存策略。因此,在目前時間節點上,在鋼廠已經持續了1個月的高強度采購以后,廠庫鐵礦石庫存已經接近1600萬噸。基于近的7月和8月兩次階段性補庫情況,當鋼廠庫存達到1600萬噸以后,采購節奏會隨即放緩,一旦鋼廠采購力度下降,鐵礦石價格上漲的主要驅動力將隨之消失,不排除價格或將見頂回落。1558880000613105312166
房地產雖然存量基數仍然較大,但已過,增速下滑難以避免。7月30日,政治局會議為下半年經濟工作定調,會上重申了“房住不炒”,并提出不將房地產作為短期刺激經濟的手段。隨之而來的,提高房貸利率,提高房地產融資成本,減少房企融資渠道等措施密集出臺。數據方面,領先指標銷售數據今年以來累積同比均處于負值,雖然環比有所改善,但銷售出現大幅轉好可能性不大。房企資金到位情況也自4月以來逐漸惡化,投資增速穩步回落導致拿地面積大幅減少,新開工、施工增速均見頂回落。與此同時,竣工一直處于負增長區間,因此與之配套的后端消費家電、汽車產銷增速也出現明顯下滑。房地產驅動經濟模式的結束,也導致鋼鐵消費高峰的結束。與房地產有所互補的基建投資也不溫不火,受制于資金面,基建難以出現超預期表現。
再有就是,產業端庫存大幅下降,鋼廠以及現貨庫存均出現明顯的去庫行情,表明市場對于庫存的消化并沒有想象中的弱,這也是激發市場節前做多熱情的主要推動力。
但也不要過于樂觀,從此波價格上漲的成因來看,是消息面與政策面共振的結果,因此后期需要具體觀察有沒有新的利好支撐,比如貨幣政策、內需拉動以及中美貿易新進展等等,若利好存在,價格仍有沖高的機會。反之,在利好消化過后而新的利好出現空窗,市場則存在階段性沖高回落的風險。15588800006 13105312166
另外,由于節前拉漲過快,上行路線較為通暢,鋼市自身亦存在調整的需求,只是時間的問題。尤其在利潤回升,后期產量保持在高位,產業端風險尚未完全解除。而價格上漲過后,終端的接受度需要重點觀察,持續拉漲也需要供需端的雙向驅動。
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