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現在正在進行的中美貿易談判已經是第十輪,談判期間中美雙方透露的息非常少,表明雙方都十分謹慎,也說明談判進入到艱難的時刻。據悉,美國要求在協議中保留部分中國商品的關稅,以督促中國執行協議;中國要求美國取消所有加征的關稅。當然肯定還有其它如匯率等方面的問題。美國在關鍵時刻對中國施壓,目的是要中國讓步,達成對美國更加有利的協議。
對未來談判結局如何看?筆者認為各種結局都有可能出現,并且深刻地影響全球金融市場、大宗商品市場(包括鋼材市場)。
結局一:中美貿易談判在本周五美國加征關稅前達成協議。筆者認為這種可能性有,但不大。如果在本周五前達成協議,意味著在特朗普的威脅下,中國讓步較大。這種結局稍對大國形象不利。但如果這種結局出現,全球股票市場、大宗商品市場在本周后期將會大漲,特別是A股經歷了一段時間的調整后,會重新走牛,正式開啟牛市第二波。
山金期貨研究所所長曹有明表示,9月鋼材價格之所以不溫不火,首先在于今年粗鋼產量出現較大幅度增長,產量增加對價格存在抑制作用。另外,從季節性規律來看,市場需求往往在之前就已體現在價格上,等到了消費旺季,利多因素已提前兌現,價格很容易出現調整。
供應壓力猶存夏學釗表示,目前來看鋼市供應壓力還將持續,走勢不宜樂觀,除非需求出現大幅上升。鋼材消費集中在地產和基建項目,但房地產投資在四季度大概率延續下行態勢,基建雖有望反彈,但預計難以有效提振鋼市。
曹有明表示,10月鋼市出現逆轉的可能性不大。首先,北方地區環保限產逐漸解除,供給應該是邊際增加,對價格仍存較大壓力。其次,期貨主力合約價格對應的是1月份市場狀況,市場往往要在10月提前反映需求預期。展望四季度,夏學釗表示,噸鋼利潤在四季度有可能進一步壓縮,鋼鐵板塊股票可能缺乏較好的參與機會,投資者需要精選個股;期貨市場具備做空機制,投資者可以考慮依托關鍵阻力位做空。當市場出現短時間的利多消息,盤面受刺激而出現反彈時,可能會為投資者提供理想的做空介入時機。
北京吉兆年商貿有限公司總經理喬忠民認為,10月份,應該以平穩為主,上下浮動應該不會很大。從目前的來看,供給端受環保影響,到貨速度比預期要少一些。但是需求端并沒有像預期一樣放開,所以短期內鋼市應該呈現窄幅波動的行情走勢。
北京萬豪鋼鐵李棟經理表示,目前主要看鋼廠的生產量和需求,國慶剛結束,廠庫和社庫都有增加,需求能持續跟進的話,還會有上漲的空間。但總體來說,比較大的漲跌不太可能,幅度大概在100-200元之間。
對于后期的走勢,蘭格鋼鐵網首席分析師馬力表示,進入10月份后,產量將是影響鋼價走勢的關鍵因素之一。尤其是進入冬季,鋼鐵高產能與高產量將成為市場大的壓力,加上中美貿易戰的不確定因素影響,下半年總體市場形勢并不樂觀。分析師馬廣慧表示,短期來看,“復產+高庫存”對市場形成牽制,而宏觀方面暫時看不到特別的利好,市場難以展開新一輪方向性的行情。需要關注后期的需求釋放及去庫情況,尤其節前受限的終端需求節后有沒有補庫的需求。此外,還有美聯儲即將公布的會議紀要會不會出現新的暗示以及對資本市場心態的影響。
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