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前一段時間國內微政策力度有限,宏觀指引不強,因此我們更多的將注意力停留在基本面之上,而黑色品種的走勢也較為符合供應過剩,庫存高企這一空頭特性。隨著二季度接近尾聲,宏觀數據回暖,天津鍍鋅管特別是制造業數據,訂單增加庫存降低,復蘇跡象顯現。反復強調穩增長底線以及對于基礎設施建設的不放松,各地方投資力度逐漸顯現,利多因素的集中釋放,催生了工業品集體反彈行情,黑色板塊品種的走勢并不在受到自身基本面所左右,市場焦點轉移至微的增強,對未來需求向好的預期有所增加,天津鍍鋅管心態正在發生轉變。矛盾點的轉移并不意味著原有矛盾的消失,操作上謹慎追多或尋覓高位沽空的時機。與此同時,下游需求也多方遇冷。房地產行業前5個月固定資產投資同比名義增長14.7%,投資增速四連跌,創出2009年以來的;汽車行業提前開啟淡季模式5月份汽車產銷量環比繼續回落,乘用車和商用車方面也是環比均有下降。 值得一提的是,5月份鋼材出口量達到807萬噸,同比增幅為49.17%,顯示出外需情況轉好。這主要是因為國內鋼材價格具有一定的競爭優勢,同時隨著發達經濟復蘇好轉,相關需求也開始回升。這一情況也意味著出口競爭將較激烈,而且相關企業也應該注意,出口量增長僅僅是依賴于外部需求好轉,其對于天津鍍鋅管供需過剩的問題僅僅起到短期的緩解作用,并不能有效解決。目前,市場暫時可以期待的可能也只有的微政策。但是,筆者認為,鋼鐵行業受益的希望并不是很大。這是因為,作為過剩行業,鋼鐵業在資金等政策方面都屬于受限制的行業,即便近期央行連續兩次定向降準支持實體經濟,鋼鐵行業或也很難從中直接獲益。更何況,微政策的顯現和效果傳導至鋼市均需要時間。 綜上所述,筆者認為,當前宏觀經濟環境轉暖頂多只能起到增強鋼市信心的作用,天津鍍鋅管實質性的利好拉動有限。
經過6月底以來的底部盤整,目前國內鋼價階段性筑底基本實現,短期內不大可能有超過50元的下跌空間出現。一是鋼價跌近2006年以來低點后,存在剛性反彈修正需求,包括鋼廠、鋼貿商均不愿繼續下跌,挺價意愿強烈。二是進口礦等成本低位反彈,進入7月后,礦價小幅上漲、鋼價跌幅持續收窄,支撐轉強三是利好因素不斷聚集,商家對后市信心底部好轉。雖然進入7月份后,鋼價并沒有出現明顯的上漲,但部分商家試探性反彈操作表明市場已經思漲心切。只是下游用鋼需求釋放因各種因素被暫時限制,拉漲條件尚不成熟,因此短期內天津鍍鋅管盤整觀望、等待機會或將成為主流想法。 為促進國內經濟平穩增長,中央和各級地方發布微刺激措施,并派出督查組到全國督查微刺激措施、項目落實情況,預示著未來以投資為主體的穩增長項目將進入快速推進階段,將有效促進終端鋼材需求的釋放;與此同時,鋼材出口業務依然保持較快的增長,可有效緩解國內供應壓力。資金層面偏向寬松。剛剛經過半年考核,銀行系統放貸已經逐漸改善;為了推進微刺激項目落實,包括財政、社會資本等向實體經濟流動也會加快,定向降準也在繼續改善市場資金壓力。另外6月份cpi增長符合市場預期,依舊相對較低,也給未來央行的貨幣政策調控留下了更大的空間,因此整個天津鍍鋅管市場資金會偏向寬松。但與此同時,鋼鐵行業內部資金流入渠道依然狹窄,銀行在繼續限制鋼的同時,對鋼廠的抽貸也在持續,而近期中小鋼廠資金鏈斷裂問題爆發,反應業內資金壓力依然較重,希望行業外部資金寬松后能有帶動行業內部的改善。原材料成本低位反彈,支撐轉強。隨著此前鋼廠在成本較低時的補庫操作,進口礦價格率先實現底部反彈,目前已經回升至96美元左右;雖然礦價反彈后鋼廠采購再次謹慎,但是在持續的高產量操作下,市場普遍認為后期鐵礦石需求較高;隨著經濟回暖及下游成材需求好轉,今夏礦價再次大跌的可能性較低。因此,成本的底部回升,天津鍍鋅管在一定程度上將有效支撐鋼價的低位回升。
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今日商家對部分規格上調出貨價格。從當前形勢來看,受成交大好影響,貿易商看漲心切,預計短時間天津鍍鋅方管市場價格或繼續小幅探漲為主。本地市場下游用戶節前有小量備貨,節后需求量釋放一般,整體成交較為乏力,庫存方面壓力不大,商家處于多出少補的狀態,但依舊有部分商家選擇降價出貨為主,市場報價有所分歧,大多商家心態趨弱,對于后市行情較為悲觀。筆者預計短期內武漢建材市場價格或會將繼續小幅震蕩運行。 就目前市場看,短期內熱軋卷板暫穩報價后,或有上調可能。就資源方面,多數鋼廠目前仍處于限產期,短期內供應應將不足;而且市場現貨資源較少,部分規格嚴重短缺,對價格走勢略有支撐。就市場心態方面,節后開市,商家或會穩定一下市場心態,由于市場資源較少,部分地區商家繼續控制出貨量,以價格繼續上漲。方面,熱軋卷板價格今日大幅上漲,截止到目前已漲至2528元,漲幅50元。熱軋卷板價格大幅上漲,或能調動積極的市場情緒,推動現貨市場價格的繼續走高。就原料方面,由于鋼廠目前產量受限,對鐵礦石和煤炭消耗量產生影響,原料價格走勢也不盡人意,難以對天津鍍鋅方管現貨價格產生成本支撐。就整體市場大環境而言,距市場進入淡季仍有一段距離,短期內市場漲價、缺貨等現象或能市場需求增長。綜合目前市場分析,預計短期內市場價格或將趨強。但是值得注意的是,隨著天氣越來越熱,空調需求將會有所上升,但若終端商家成品庫存高企,其空調對于冷軋的需求與往年此時相比也會有所減弱。加之,4月中下旬各地區主導鋼廠的5月份產品價格政策中,冷軋出廠價格基本以下調基調為主,鋼廠對于冷軋后市也不看好。受此影響,商家多持看空心態。有鑒于此,預計短期內天津鍍鋅方管價格或以窄幅盤整為主。
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