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相對于成材端的低迷表現(xiàn),春節(jié)后原料端價格卻表現(xiàn)相對強勢。我覺得主要原因一是鋼廠產(chǎn)量處于高位水平,高爐開工率高于去年同期,對原料剛性需求較強,截止2月15日,我的鋼鐵監(jiān)測全國247家高爐開工率為77.24%,產(chǎn)能利用率為78.62%,日均鐵水產(chǎn)量219.85萬噸,均明顯于高去年同期。二是春節(jié)前后原料端的各種題材不斷,對原料價格持續(xù)形成提振。鐵礦石方面淡水河谷礦難事件持續(xù)發(fā)酵,目前多數(shù)機構預計的影響量將達到4000-6000萬噸,對整體鐵礦石供需格局將形成較明顯影響,短期來看缺口難以彌補。焦煤方面澳煤通關時間延長,使得市場對于進口煤的限制預期發(fā)酵,另外山西地區(qū)地方礦井下生產(chǎn)恢復緩慢,主焦煤供應仍然偏緊。焦炭方面山西臨汾地區(qū)焦化企業(yè)被受要求執(zhí)行限產(chǎn),其中部分重點區(qū)域焦企限產(chǎn)幅度多在50%左右,焦炭供應預計將被明顯壓制。
螺紋目前基本面相對較弱,春節(jié)前后市場庫存累積幅度超出預期,加之全國大范圍的雨雪天氣導致需求延后以及水泥價格出現(xiàn)下跌,對螺紋市場形成明顯壓制。不過自去年12月以來大規(guī)模基建補短板項目獲批,1月各地地方債發(fā)行規(guī)模已逾4000億元,且1月新增貸及社融規(guī)模均創(chuàng)單月歷史新高,為基建項目啟動提供資金保障。隨著民工逐步返城,元宵節(jié)后各地工地將逐步開工,終端需求的釋放情況,對后期走勢將較為關鍵。預計短期螺紋或將在3550-3750元的區(qū)間反復震蕩,等待市場真實需求的驗證再來確定方向,策略方面短期建議圍繞此區(qū)間高拋低吸為主。
螺紋鋼春節(jié)后下跌原因,我認為主要有幾個方面。一是節(jié)后繼續(xù)維持需求真空期,高供給環(huán)境下,雖然總體庫存沒有超同期水平,但節(jié)后數(shù)據(jù)螺紋社庫廠庫的累庫環(huán)比情況,確超了農(nóng)歷同期水平,為后期兌現(xiàn)貿(mào)易利潤偏好增加變量。二是節(jié)前期現(xiàn)結構較好,基差季節(jié)性收斂后有重新擴大的訴求。三是宏觀預期改善后,五月終定價,在高供給高需求中很難找到螺紋鋼較深的主要矛盾。預期差也很難較去年一樣多,更多展現(xiàn)為節(jié)奏上的演繹。在多空邏輯相互無法證偽的情況下,資金多空轉換較快,遵循供需邊際變化來回游弋,人為放大情緒調(diào)動情緒。比如春節(jié)后鐵路發(fā)送人數(shù)和多地持續(xù)降雨的表象,對需求產(chǎn)生懷疑也是必然的。四是一月金融數(shù)據(jù)公布后,用以償債和基建較多,資金空轉和梳困不利的局面持續(xù),商行的用偏好,依然無法緩解實業(yè)的大規(guī)模貸訴求。結合一月房企銷售和管樁與新開工增速背離等情況,市場對房地產(chǎn)新開工偏好的時點也開始產(chǎn)生懷疑。
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