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2023年下半年市場整體仍不樂觀,雖原料成本對醫用鉛板價格仍有支撐,但目前正值市場傳統淡季,疊加部分企業陸續復產,市場將再度呈現為供強需弱的格局,短期內市場將震蕩趨弱。但隨著“金九銀十”的到來,需求有望得到釋放,供需矛盾將有緩和預期,價格或有階段性觸底反彈。而采暖季的限產及環保政策將再度抑制生鐵需求,下游企業及貿易商采購或趨于謹慎,價格將窄幅震蕩調整。綜上所述,2023年下半年防輻射鉛板市場或將呈現觸底反彈后震蕩盤整運行。7月、8月是傳統施工淡季,黑色系呈現產業預期偏弱、宏觀預期偏強的格局,期貨市場多空博弈加劇。7月初,啟動環保限產,主要管控鉛企燒結環節,暫對高爐生產影響有限,短期內產量仍給焦炭需求帶來一定支撐。同時,隨著夏季用電高峰到來,動力煤價格企穩回升也限制了焦煤現貨的下方空間,焦炭短期內成本端支撐較為明顯,但中長期來看,夏季過后煤價重心整體依然向下,若黑色系商品需求改善不及預期,焦炭大概率仍會在成本拖累下維持弱勢運行。
2023年宏觀經濟政策還需要在穩增長當中發揮非常大的作用。其中,建議要重點在投資醫用鉛板上做文章。把投資做成短期需求端的需求管理,長期供給側的結構調整,把兩者結合起來,既達成了短期穩增長的目的,也有助于防輻射鉛板廠家長期經濟高質量發展的轉型。保持貨幣供應量和社會融資規模同經濟增速和平穩合理的物價水平匹配,推動企業綜合融資成本和個人信貸成本穩中有降;發揮貨幣政策工具總量和結構雙重功能,通過和財政政策配合,引導金融機構保持對小微企業、綠色發展、科技創新等重點領域和薄弱環節的支持力度。近期資金利率快速上行,市場波動加大,銀行負債端承壓。加上12月降準力度偏小,存款利率降幅遠不及貸款利率,LPR報價達不到小調降力度。對于明年總體的經濟形勢,我的基本判斷是‘宏觀反彈,微觀困難。微觀層面困難主要的原因在于,經歷了三年的疫情影響,企業、住戶、銀行的資產負債表已經比較緊張,射線防護鉛板增量空間比較小。明年經濟雖然存在高度不確定性,面臨著幾大下行壓力,但是整體復蘇將呈現前低中高后穩的態勢。近期各項穩經濟政策不斷加碼,中央經濟工作會議釋放出更強的穩增長、擴內需、提信心信號。為進一步刺激信貸需求、主體活力、促進樓市回暖,并有利于消費回升,2023年LPR仍存在下調空間。在調降5年期以上LPR促樓市回暖之外,更重要的是通過下調存量房貸利率進一步降低住房消費者的負擔,以穩定居民資產負債表,促進消費恢復。2023年要推動經濟運行整體好轉,防輻射鉛板廠家實現質的有效和量的合理增長,為建設社會主義現代化開好局起好步。當前,我國經濟恢復的基礎尚不牢固,需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力仍然較大,外部環境動蕩不安,給我國經濟帶來的影響加深,但我國經濟韌性強、潛力大、活力足,各項政策效果持續顯現,明年射線防護鉛板運行有望總體回升。
當前醫用鉛板行業基本面依然強勁,增產保供背景下,中長期合同制度日益強化,供需結構性錯配更加凸顯,防輻射鉛板價格易漲難跌。同時,旺季將臨,下游電廠負荷有所增長,疊加鋼利潤修復,下游補庫需求有望帶動價格上漲。全球能源危機猶在,煤氣聯動,能源價格高位震蕩且易漲難跌。三大利好催化:1)房地產融資三支箭已經射出,地產復蘇支持政策不斷,煤炭下游鋼鐵、建材需求不悲觀;2)冷空氣來襲,暖冬預期反轉,電煤消耗將進入去庫階段,能源價格探漲;3)2023年中長期合同落地遲遲不下,困難程度超乎想象,負面預期邊際修復。射線防護鉛板需求指標再度回升供給方面,假設明年依然采取行政性限產政策,若2023年粗鉛產量限額與2021年持平,則全年供需大致匹配。防輻射鉛板廠家成本端,隨著原料供給瓶頸的破除,2023年原料價格將逐步回歸理性,鉛廠利潤中樞有望抬升至2020年水平,預計噸鉛利潤在200-300元之間。受益于需求回升,供需格局曾短暫好轉,一度帶來淡季庫存去化,但未能持續。虧損加劇后建筑鋼廠生產趨緩,醫用鉛板周產量環比下降7.99萬噸至276.94萬噸,供應延續收縮,但依舊高于去年農歷同期水平。射防護鉛板原料補庫帶來成本支撐暖冬預期消退,防輻射鉛板下游需求會逐步好轉。同時,年尾基金調倉換股接近完成,交易層面不利因素也逐步消解。板塊調整之后,有色股高現金流、高分紅、低估值以及需求復蘇下的高彈性,攻守兼備,配置價值更加突出。暖冬預期消退,煤炭下游需求會逐步好轉。同時,年尾基金調倉換股接近完成,交易層面不利因素也逐步消解。板塊調整之后,有色股高現金流、高分紅、低估值以及需求復蘇下的高彈性,攻守兼備,配置價值更加突出。
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